A Conciliação de Caixa é uma funcionalidade que permite revisar, conciliar e validar formalmente os fechamentos de caixa do seu negócio antes que impactem seus relatórios financeiros.
Ela foi pensada para negócios com múltiplos caixas (salão, bar, delivery, etc.) e para equipes que trabalham com um esquema de duplo controle entre operador e supervisor.
⭐ Esta funcionalidade está disponível no Plano Pro.
1. Que problema a conciliação de caixa resolve?
Na operação diária podem surgir diferenças entre:
O que o sistema registra
O que o operador declara ao fechar o caixa
O dinheiro realmente disponível
Quando não existe uma etapa formal de revisão:
Erros vão se acumulando
A rastreabilidade se perde
Os relatórios financeiros podem se basear em dados não validados
Com a Conciliação de Caixa, cada fechamento passa por um processo de validação antes de se tornar informação definitiva.
2. Como funciona a conciliação de caixa?
A funcionalidade adiciona uma etapa depois do fechamento tradicional do caixa, a de revisão do fechamento de caixa por turno.
O operador faz o fechamento a partir do caixa (salão, bar, etc.), declara os valores por meio de pagamento e fecha o turno;
O caixa ficará com status "Pendente de Conciliação";
O supervisor revisa o fechamento e faz a conciliação.
3. Como conciliar um caixa?
Vá até a seção Vendas → Fechamento de caixa
Aplique os filtros necessários (período, caixa, usuário ou estado)
Busque o caixa com status Pendente
Clique no caixa para abrir o detalhe da conciliação
Revise as diferenças entre o sistema e o valor informado pelo operador
Ajuste o valor conciliado, se necessário
Se houver diferença, selecione um motivo
PreenchA o campo de justificativa
Confirme a conciliação para mudar o estado para Conciliado
⚠️ Importante: a conciliação de caixa não pode ser desfeita nem editada.
Depois de conciliado, o caixa fica registrado de forma definitiva.
4. O que pode ser revisado na Conciliação?
Dentro de cada caixa você poderá ver:
Valor total registrado no sistema
Valor total informado pelo usuário
Detalhe por tipo de pagamento por dia, se o fechamento cobrir mais de um dia: dinheiro, débito, pix, transferência, crédito, QR, outros.
Diferenças por meio de pagamento
Diferença total
Usuário que fez o fechamento
Comentários do fechamento
Também será possível:
Editar valores declarados
Selecionar um motivo de diferença
Adicionar comentário obrigatório se houver diferença
Veja alguns exemplos de motivos:
Falta de dinheiro no caixa
Sobra de dinheiro no caixa
Diferença na máquina de cartão
Erro de lançamento manual
Registro de pagamento ausente
Erro operacional
Outro
5. Esquema de duplo controle
A conciliação de caixa está desenhada para separar responsabilidades:
Isso vai ajudar você a:
Reduzir erros operacionais
Aumentar a transparência
Otimizar auditorias
Profissionalizar o controle financeiro
6. Qual o impacto de utilizar a conciliação de caixa no seu negócio?
Uma operação que não utiliza a conciliação de caixa tem como informação final o que é inserido pelo operador que fechou o caixa. Além disso, quando encontradas, as diferenças financeiras ficam sem justificativas formais.
Depois que você começa a utilizar a conciliação de caixa, você garante que:
Todo caixa fechado passará por uma revisão
Toda diferença financeira encontrada será justificada
Todas as ações ficam registradas, garantindo rastreabilidade completa
Faça alterações em um caixa fechado sem a necessidade de deletar o primeiro registro e abrir um novo.
Quando o caixa está Conciliado, ele é tratado como informação validada e passa a alimentar a funcionalidade Contas a Receber, pois o caixa fica registrado como uma informação validada e as diferenças podem ser encontradas. Isso proporciona maior controle e rastreabilidade financeira.
Antes | Agora |
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7. Para que tipo de negócio é indicado?
A conciliação de caixa é especialmente recomendado para:
Restaurantes com vários caixas ativos
Operações com alto volume de vendas
Negócios com supervisão administrativa
Equipes que precisam de controle financeiro avançado
8. Perguntas frequentes
1. Posso editar um caixa já conciliado?
Não. Depois de conciliado, o caixa fica validado e consolidado.
2. É obrigatório justificar diferenças?
Sim. Se houver diferença, é obrigatório selecionar um motivo e escrever um comentário.
3. Posso ver o histórico de conciliações?
Sim. É possível consultar caixas pendentes e conciliados usando os filtros.
Boas práticas recomendadas
Fazer a conciliação todos os dias
Não acumular caixas pendentes
Definir responsáveis via permissões de usuário
Revisar diferenças recorrentes por meio de pagamento